Роберт Коппел - Быки, медведи и миллионеры

Вопрос:Каким был Ваш лучший момент на рынке?

Скотт:Первые четыре недели заключения сделок, когда я довел счет в 20000 долларов до 65000 долларов. Казалось, это больше, чем жизнь. Это было здорово!

Вопрос:На самом деле Вам очень повезло, что у Вас был такой опыт в самом начале торговой карьеры, Вы испытали это чувство эйфории и, возможно, даже научились с ним обращаться.

Скотт:Я считаю, что этот опыт в конечном итоге был самым важным уроком, который я только мог получить. Если бы я не рухнул на землю вскоре после этого, не думаю, что я смог бы продолжать оставаться трейдером.

Был еще ряд других сделок, которые были особенно удачными. Большая часть сделок, которые я заключаю сейчас, краткосрочны, два или три дня на рынке. Это очень статистический подход. У нас есть преимущество и мы стараемся им воспользоваться. Раньше, бывало, я занимался в гораздо большей степени тем, что я называю «фиктивным» заключением сделок, где у меня была фундаментальная идея о рынке и я заключал сделки, исходя из нее. Я, бывало, часто использовал этот стиль заключения сделок на рынке крупного рогатого скота. Верьте или нет, это был один из моих любимых рынков. Мне удалось поймать несколько крупных колебаний в спрэдах, которые я планировал за шесть, семь, восемь месяцев. Я просто продолжал повторять себе, что эти спрэды будут динамитом, когда мы дойдем до определенной точки в цикле разведения. Я искал крупный рогатый скот на подкормке из–за вероятных проблем с погодой и так далее, смог развить эту идею и до конца следовать своему системному подходу.

Вопрос:Вы по–прежнему работаете на рынке крупного рогатого скота?

Скотт:Уже год как нет, но традиционные товарные рынки–это то, к чему я испытываю слабость, особенно крупный рогатый скот и зерновые.

Вопрос:Ну, в этих рынках присутствует определенная романтика. Можно применить гегельянский подход, чтобы идентифицировать подсознательные силы, растущие за рынком: теза, антитеза, синтез. На философском уровне это очень привлекательно.

Скотт:Крупный рогатый скот — это один из немногих рынков, которые я очень хорошо чувствую, где я владею ситуацией. Я действительно почувствовал, как будто у меня было 90 процентов кусочков из мозаики рынка крупного рогатого скота, и что основываясь на этом, я могу делать крупные ставки. Большая часть моих остальных сделок была приведена в движение попытками понять то, чего я не понимаю, и фокусированием на этом аспекте. Чего я не знаю о рынке и что может произойти и задеть мои интересы, вместо того, чтобы смотреть на все более позитивно. Я понял, что не могу получить все кусочки мозаики к другим рынкам, вот почему я пошел в направлении вероятностей.

Вопрос:Скотт, справедливо ли будет сказать, что Ваше преимущество состоит в том, что у Вас есть этот очень дисциплинированный, философский подход к рынку, который позволяет Вам по настоящему понимать вероятности любой конкретной сделки, в которой Вы участвуете?

Скотт:Мне с самого начала было очевидно, что я имею дело с самыми лучшими и самыми умными в мире. Я уверен, что самые умные люди в мире занимаются не лечением рака; они работают на финансовых рынках, потому что именно здесь есть деньги. И что если я заработаю доллар, я должен забрать доллар из рук кого–то другого. А когда ты начинаешь смотреть на все подобным образом, то понимаешь, что у рынка есть две стороны. Если ты хочешь купить контракт, кто–то должен тебе его продать, а если он собирается продать его тебе, он в равной степени уверен в том же, что и ты, иначе он этого не делал бы! Когда ты начинаешь смотреть на рынок в этом свете, ты должен быть уверен, каково твое преимущество. Ты должен делать то, что говорит тебе о том, что ты можешь эффективно конкурировать со всеми этими трейдерами и институтами, торговыми фирмами, на которые работает целое войско докторов философии и профессиональных трейдеров с многолетним опытом работы, неограниченными финансовыми ресурсами и исследовательскими возможностями.

Я никогда не питал иллюзий, что я смогу одолеть некоторые из этих фирм, когда ко мне придет понимание основ. Для меня это скорее вопрос концентрации на характере рынка и более преходящих аспектах биржевой торговли.

Вопрос:Танцы между каплями дождя?

Скотт:Да, хорошо сказано. Ключ к успеху заключается в том, что ты должен знать, каково твое преимущество и уважать конкурентов, потому что это жестко: талантливый, трудолюбивый и обеспеченный!

Вопрос:Скотт, чему, на Ваш взгляд, биржевая торговля научила Вас о Вас самих?

Скотт:О, многому. Она учит тебя ожидать подвохов и быть к ним готовым! В конце концов ты оказываешься в ситуациях, в которых ты и не думал оказаться, когда ты вынужден принимать решение. Ты не можешь медлить. У тебя нет времени на обдумывание. На рынке идет торговля, и ты должен выйти из позиции или сделать что–то. Ты также оказываешься в ситуациях, в которых ты не хотел бы оказаться, несмотря на всю свою подготовку. Так что ты должен мыслить быстро и проворно. Ты должен научиться понимать и управлять левереджем. У тебя всегда должно быть достаточно левереджа, чтобы повеситься, и никто тебя не остановит! Чему я научился, так это тому, что несмотря на пробы и ошибки и некоторые почти смертоносные случаи, я выжил и очень хорош в том, чем я занимаюсь.

Я также знаю, что я смог вернуться после 70, 80–процентных спадов, а затем продолжил достигать новых высот. Никогда не случалось так, что я не взял бы новую высоту. И я перешел от дневных сделок к торговле спрэдамн, а затем применял разнообразные стратегии и стили на различных рынках. Думаю, мне очень хорошо удается применять психологию. Я действительно чувствую, что я могу пойти на любой мировой рынок и заработать деньги. Нужно просто всегда знать свое преимущество! Я разговаривал с трейдерами, которые вошли в полосу проигрышей и не могут понять, почему они не зарабатывают денег. Я всегда задаю им вопрос: «Что вы делали, когда выигрывали?» и иногда они не знают, что они делали, или почему они выигрывали. Они не способны установить, что то, что они привносят на рынок — уникально, и позволяет им использовать эту возможность.

Вопрос:Что уникального привносит на рынок Скотт Фостер?

Скотт:Я считаю, что в большей степени — мой психологический подход к рынку, а не определенную методологию. Я тяготею к определению того, что работает. В течение долгого времени я торговал только на рынке крупного рогатого скота. У меня были периоды, когда я ничего не делал, кроме того, как торговал спрэдами. Были месяцы, когда я заключал сделки только по S&P. К счастью, весь этот опыт был положительным. Ты должен быть гибким и многосторонним. Ты можешь поставить на знание одного лишь рынка или одного технического или тактического подхода. Если ты поступишь так, ты обнаружишь, что внезапно рынок меняется и ты уподобляешься оленю, попавшему в свет прожекторов.