Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Эта психологическая ловушка стоила мне больших денег. Торгуя внутри дня западные фьючерсы и не имея терпения дождаться своих сигналов, я начинал торговать с самого утра, захватывая «шум», получая убыток и не доживая до возникновения неслучайных состояний, которые обычно происходили во второй половине дня.

Один из способов борьбы с этой проблемой изложен в параграфе «Временная карта».

Трейдер попадает в это состояние, если держит убыточную позицию, которая стала очень убыточной. Когда сделка становится слишком убыточной, вы настолько напуганы, что не в состоянии что-либо предпринять. Вы замираете словно «олень в свете фар» и ждете, пока рынок сам определит вашу судьбу.

Чтобы быть успешным на бирже, необходимо психологически и эмоционально воспринимать деньги на счете как некую абстракцию, как символические очки, как инструмент для заработка других денег.

«Вам лучше входить на рынок, как будто вы идете по проволоке и не можете позволить себе упасть. Я скорее поставил бы на того, кто пришел на биржу с тысячей долларов в кармане, чем на миллионера», – говорил уже знакомый нам Вильям Экхард.

Ловушка вытекает из противоречивой природы построения торговой системы и ее исполнения. Дело в том, что все мышление, вся изобретательность мозга должны быть использованы при построении торговой системы, а не при ее выполнении. Когда вы начинаете думать, выполняя уже сформированную систему, вы начинаете подвергать ее сомнению и колебаться. «Хорошие трейдеры вкладывают каждую унцию собственного мозга в создание своих систем, но затем они превращаются в болванов, следующих за ними». Проблема непрерывного мышления также проявляется и в том, что трейдеру для обеспечения хороших шансов прибыльной сделки необходимо много выжидать – сначала необходимо выжидать возникновения идеальных условий для открытия сделки, затем высиживать прибыль в открытой позиции. Чем больше информации вы получаете, тем больше вы думаете и тем больше у вас желания «что-то поделать».

С точки зрения строгой логики каждая ваша сделка в системе должна быть самостоятельной и независимой. Но с психологической точки зрения это не так. Зачастую результат предыдущей сделки влияет и на время следующей сделки и на ее риск. Люди, часто совершив прибыльную сделку утром, днем совершают более рискованную сделку, считая, что можно рискнуть заработанной утром прибылью. С точки зрения логики совершение «зависимых» сделок ухудшает долгосрочные результаты.

Могу привести пример своих зависимых сделок. Если я сделал быстрый убыток утром, я могу залезть в следующую сделку раньше, чем это следовало бы сделать, потому что мной движет жажда свершения рыночной вендетты. Или если я сегодня закрыл сделку на 2000 пунктов в плюс, я могу в следующей сделке совершенно иррационально выставить стоп-лосс в 5 раз больше обычного. Оба действия являются проявлением отсутствия строгой системы, что и дает основания для возникновения данной ловушки.

Итак, поведем итог «Психологических ловушек» и запишем рекомендации по преодолению наиболее распространенных из них:

• Выбирайте тот план торговли, который подходит именно вам. Некоторые психологические проблемы торговли лечатся более подходящим вам планом торговли и рабочим таймфреймом.

• Торгуйте только в рамках своего плана.

• Старайтесь думать о сумме результатов всех сделок, а не о результате одной сделки. Для этого всегда надо держать свои долгосрочные цели в голове. Это очень помогает справляться с любым краткосрочным соблазном и глупостью.

• Соблюдайте план управления позицией и риск-менеджмент. Всегда ставьте стоп-лоссы на позицию, имейте ограничения риска на день, неделю, месяц.

• Никогда не покупайте что-то только потому, что оно кажется вам слишком дешевым, и никогда не продавайте то, что вам кажется слишком дорогим.

• Никогда не отыгрывайтесь. Это мешает вам принимать логичные решения и вырабатывает очень плохую привычку.

• Никогда не думайте, что вы подчинили себе рынок.

• Не спорьте с рынком – рынок всегда прав.

• Не делайте прогнозов. Торгуйте рынок, торгуйте свои правила.

• Не торгуйте уставшим, прекращайте торговлю, если начинаете утомляться.

• Окружите себя дисциплинированными трейдерами, так будет проще соблюдать правила.

• Нельзя быть излишне самокритичным. Хорошее отношение к себе улучшает самоконтроль.

• Нельзя давай себе обещаний «Я только больше не буду делать». Надо просто брать и делать все правильно каждый день.

• Сосредоточьтесь над выполнением торгового плана, а не на данных себе обещаниях.

• Прежде чем совершить действие в горячке, подождите 10 минут. Пауза приведет к тому, что Система 2 возьмет верх над Системой 1 и вы примете более рациональное решение.

Ранее в этой главе мы ни раз говорили о неправильном мышлении. Вероятно, у читателя мог возникнуть вопрос: как же надо мыслить в трейдинге?

Ценность тезиса № 5 трудно переоценить. Эти строчки в книге должны гореть огнем, чтобы подчеркнуть ту важность, которую они имеют в трейдинге. Если вы начинающий, то вы должны 1000 раз перечитать тезис № 5, чтобы начать понимать, сколь много он значит в трейдинге, где любая ваша операция несет под собой риск. Если ваша цель в трейдинге не урвать лотерейный билет, а обеспечить стабильный рост капитализации своего трейдерского бизнеса, то тезис № 5 является ключом к доходам на бирже.

Напомню, этот тезис:

Динамика цен на бирже – неопределенный процесс.

И единственный способ работать с неопределенностью – это теория вероятностей. Единственный способ конвертировать хаос в стабильный результат – системный подход.Хаотичная торговля принесет только хаотичный результат.

Научный факт состоит в том, что обычный человеческий мозг не настроен мыслить категориями вероятностей. Это доказывает еще один простой эксперимент, который приводит Нассим Талеб: «Исследователи дают птицам в клетке корм случайным образом, и что бы ни делали птицы во время кормежки, они начинают делать это сильнее, чтобы получить дополнительную пищу. Это приводит к выработке у птиц определенного ритуала, типа танца. Таким образом, имеется нечто в птичьих мозгах, что идентифицирует причинность. От птичьих мозгов до наших, поэтому, небольшой шаг. Люди всегда думают, что имеется причина событиям. Мы неспособны принять случайность».