Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Чтобы не только понять, но и начать действовать в соответствии с тезисом № 4, вам придется изменить свой мозг. В обычной жизни вы привыкли, что ваше действие наверняка приводит к определенным последствиям. Например, если вы копаете, значит, появится яма. В трейдинге ваш мозг должен мыслить вероятностями возможных исходов. Назовем это «мышлением трейдера». И что самое важное, это «мышление трейдера» кардинально отличается от того жизненного опыта, который вы получили в других сферах.

Вильям Экхард и Ричард Деннис, когда отбирали людей в группу черепах-трейдеров, прежде всего оценивали их способность мыслить категориями ставок, а также выбирали тех кандидатов, которые подходили к работе системно.

За что мы получали поощрение в жизни? Хорошие оценки, карьерный рост, отношения с другими людьми – весь этот опыт не имеет никакого отношения к трейдингу. В реальной жизни вы привыкли избегать ошибок, привыкли, что за ошибки наказывают. В реальной жизни вы привыкли доказывать свою правоту. Помните: те, кто стабильно зарабатывает на бирже, МЫСЛЯТ ИНАЧЕ.

Если вы будете стремиться быть правым в своих прогнозах и сделках на бирже, вы будете терять много денег из-за своих твердых убеждений.

То, что может показаться ошибкой в трейдинге, – убыточная сделка, вовсе не является ошибкой, а является частью работы. Это важно понять и принять. Кроме того, в трейдинге нельзя избегать ошибок. Важно как можно быстрее определять ошибки и совершать работу над ними. Ошибки – это ваше обучение, ваш путь к эволюции.

Страх потерять деньги – один из самых сильных страхов человека в современном мире. Хороший трейдер не боится потерять деньги, он понимает, что риск – это не ошибка, это часть работы. Если вы не сможете спокойно принять риск, то вы будете его избегать. Если вы будете стремиться убежать от того, от чего невозможно убежать, то это будет иметь катастрофические последствия для вашего трейдинга.

Ранее в книге мы затронули такой важнейший аспект счастья человека, как «кривая вашего настроения». Теперь пришло время подробнее затронуть эту тему.

Я утверждаю, что ваше настроение меняется как график биржевых цен под влиянием тех событий, которые происходят с вами в течение дня. Любое событие, которое произошло, можно условно записать со знаком плюс или минус, а также придать каждому событию некий вес, в зависимости от того, насколько сильно оно на вас подействовало (как правило, вес тем выше, чем дольше положительная новость будет влиять на вашу жизнь).

Рис. 76 Условный пример того, как счастье меняется в течение дня

Приведу небольшой произвольный пример:

Если в конце дня вы узнаете, что кто-то вам подарил «Мерседес», то уверен, что скачок вверх по данной шкале будет не меньше +100, потому что в моменте вы будете оценивать, что это событие изменит вашу жизнь в лучшую сторону на ближайшие несколько лет.

Однако не все так линейно. Вы быстро привыкаете к хорошему, и если подаренный «Мерседес» сделал вам +100, так что все печали в моменте были позабыты, то через месяц вы уже не будете думать про «Мерседес» и, например, очередное замечание от начальника снова будет огорчать вас, как и прежде. Время выравнивает ваш нейтральный уровень. «Время лечит», но не только от печалей, но и от радостей.

В процессе интуитивного трейдинга или инвестиционного процесса ваша кривая настроения также будет подвержена сильному влиянию убыточных и прибыльных сделок.

Рис. 77

На горизонтальной шкале отложены сделки, которые закрывает трейдер. Данный график можно, например, применить и к дням, которые трейдер закрывает в плюс или минус, то есть увеличить временной масштаб графика. Данный график также можно применить ко всем эмоционально значимым событиям, которые происходят с вами в жизни [6] Один мой знакомый трейдер предложил другую модель счастья: модель сосуда, наполненного нашим счастьем. Если мы совершаем убыточные сделки, то мы пьем из сосуда, если прибыльные – то доливаем в него счастье. Если счастье в сосуде опускается ниже определенной линии – мы срываемся в неконтролируемое состояние. Но если постоянно наполнять сосуд счастьем, все равно у нас не получится наполнить сосуд выше верхней кромки. .

Что я хочу показать на этом графике?

Если вы торгуете внутри дня, то закрытие каждой сделки будет так или иначе влиять на ваш уровень счастья. Прибыльные сделки будут улучшать настроение, убыточные – портить настроение.

• Часто бывает так, что по мере того, как вы совершаете убыточные сделки, вы достигаете определенной критической точки – назовем ее «зона безразличия», после которой вы выходите из равновесия и начинаете отыгрываться любой ценой. В обратном случае часто бывает так, что трейдер попадает в зону эйфории, уверовав в свою непогрешимость.

• Когда вы перестаете совершать сделки, ваш уровень счастья постепенно начинает возвращаться к нейтральному уровню (пунктирная линия на графике).

Проблема трейдинга по сравнению с обычной профессией заключается в том, что на бирже вы не можете предпринять действия, которые гарантированно поднимут ваш счет, а следовательно, и уровень счастья. В обычной жизни, в обычных профессиях, где нет такого уровня неопределенности, вы просто можете сесть за работу, что-то создать, сделать что-то положительное, что-то смастерить или отремонтировать и тем самым получить удовлетворение. Но если вы получили убытки на бирже, понизив тем самым свою кривую настроения, самый кажущийся очевидным способ улучшить настроение (и в то же время самый неправильный) – совершить положительную сделку. Каждая сделка должна совершаться как часть общей системы с положительным математическим ожиданием. Если же вы совершаете сделку для того, чтобы вернуть себе настроение, то вы совершаете сделку без преимущества.

Чтобы перестать зависеть от изменений на счете, вы должны правильно усвоить цель. Убыток расстраивает вас, потому что вы фокусируетесь на деньгах. Чтобы быть счастливым, необходимо сфокусироваться на составлении плана и на выполнении правил этого плана.

Здесь налицо серьезная психологическая ловушка, которую мы обозначили как ловушка № 6 «Отыгрыш». Трейдер, который терпит убытки, попадает в хроническое самоподдерживающееся депрессивное состояние, которое мы назовем «петля несчастья». Трейдер входит в петлю, когда терпит серию убытков. Уровень счастья сильно падает. В такой ситуации естественно желание совершить какое-то дело со знаком «плюс», повернуть вспять поток негативных событий. Самое логичное в этот момент – остановить торговлю и пойти творить добрые дела в реальной жизни, но в момент адреналиновой бури остановить себя очень тяжело, поэтому трейдер пытается отыграться.