Владимир Репин - Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление

8.7.1.5. Аудировать казначейские процедуры

8.7.1.6. Пересматривать казначейские процедуры

8.7.1.7. Развивать и подтверждать систему внутреннего контроля казначейства

8.7.1.8. Определять системные требования к безопасности

8.7.2. Управлять денежными средствами

8.7.2.1. Управлять денежными средствами и обеспечивать соответствие

8.7.2.2. Управлять эквивалентами денежных средств

8.7.2.3. Обрабатывать платежи системой электронных платежей (EFTs) и контролировать систему

8.7.2.4. Формировать прогноз движения денежных средств

8.7.2.5. Управлять движением денежных средств

8.7.2.6. Учитывать операции по движению денежных средств и формировать отчеты

8.7.2.7. Управлять взаимодействием с банками

8.7.2.8. Анализировать, обсуждать, принимать решения и подтверждать комиссионные за проведение банковских операций

8.7.3. Выполнять учет операций, осуществляемых внутренним подразделением банковского типа

8.7.3.1. Управлять учетом операций для дочерних компаний

8.7.3.2. Управлять операциями внутреннего кредитования

8.7.3.3. Управлять централизованными исходящими платежами, осуществляемыми от имени дочерних компаний

8.7.3.4. Управлять централизованными входящими платежами, осуществляемыми от имени дочерних компаний

8.7.3.5. Управлять внутренними платежами и внутрисетевыми транзакциями

8.7.3.6. Высчитывать процентный доход и комиссионные сборы по внутренним банковским операциям

8.7.3.7. Предоставлять выписки со счетов внутренних банковских операций

8.7.4. Управлять долгосрочными обязательствами и инвестициями

8.7.4.1. Управлять взаимосвязями с финансовыми агентами

8.7.4.2. Управлять ликвидностью

8.7.4.3. Управлять рисками по выпуску ценных бумаг

8.7.4.4. Осуществлять транзакции по долгосрочным обязательствам и инвестициям

8.7.4.5. Обрабатывать и контролировать операции с иностранной валютой

8.7.4.6. Формировать отчетность по долгосрочным обязательствам и инвестициям

8.7.5. Управлять финансовыми рисками

8.7.5.1. Управлять процентным риском

8.7.5.2. Управлять валютным риском

8.7.5.3. Управлять внешними рисками

8.7.5.4. Развивать и выполнять операции хеджирования

8.7.5.5. Оценивать и уточнять позиции по хеджированию

8.7.5.6. Создавать операции и отчеты по учету хеджирования

8.7.5.7. Осуществлять мониторинг кредита

8.8. Управлять системами внутреннего контроля

8.8.1. Утверждать системы, политики/процедуры внутреннего контроля

8.8.1.1. Создавать комитет по аудиту при совете директоров

8.8.1.2. Определять этический кодекс компании и распространять информацию о нем

8.8.1.3. Устанавливать роли и ответственность в рамках системы внутреннего контроля

8.8.1.4. Определять цели и риски по бизнес-процессам

8.8.1.5. Определять рискоустойчивость предприятия и его подразделений

8.8.2. Управлять системой контроля и осуществлять мониторинг ее соответствия политикам/процедурам системы внутреннего контроля

8.8.2.1. Разрабатывать и осуществлять контролирующую деятельность

8.8.2.2. Осуществлять мониторинг эффективности контроля

8.8.2.3. Исправлять недостатки системы контроля

8.8.2.4. Создавать подразделение по обеспечению нормативно-правового соответствия

8.8.2.5. Управлять подразделением по обеспечению нормативно-правового соответствия

8.8.2.6. Внедрять и поддерживать технологии и инструменты контроля

8.8.3. Предоставлять отчет о соответствии системы внутреннего контроля

8.8.3.1. Подготавливать отчет для внешних аудиторов

8.8.3.2. Подготавливать отчет для регламентирующих органов, акционеров, держателей долговых обязательств, фондовой биржи и т. д.

8.8.3.3. Подготавливать отчет для третьей стороны (например, бизнес-партнеров)

8.8.3.4. Подготавливать отчет для внутреннего руководства

8.9. Управлять налогами

8.9.1. Развивать налоговую стратегию и план

8.9.1.1. Развивать иностранную, национальную, государственную и внутреннюю налоговую стратегию

8.9.1.2. Консолидировать и оптимизировать совокупный налоговый план

8.9.1.3. Обеспечивать хранение информации по налогам

8.9.2. Начислять налоги

8.9.2.1. Осуществлять налоговое планирование/стратегию

8.9.2.2. Оформлять возвраты

8.9.2.3. Оформлять иностранные налоги

8.9.2.4. Подсчитывать отсроченные (отложенные) налоги

8.9.2.5. Отчитываться за начисление налогов

8.9.2.6. Осуществлять мониторинг выполнения требований налогового законодательства

8.9.2.7. Рассматривать запросы по налогам

8.10. Управлять международными фондами/консолидацией

8.10.1. Осуществлять мониторинг внутренних ставок

8.10.2. Управлять транзакциями

8.10.3. Осуществлять мониторинг риска потенциальных убытков при изменении валютного курса/ставок хеджирования

8.10.4. Предоставлять отчет о результатах

9.1. Проектировать и строить/приобретать непроизводственные активы

9.1.1. Развивать стратегию и долгосрочное видение в области недвижимости

9.1.1.1. Подтверждать соответствие требований к недвижимости бизнес-стратегии компании

9.1.1.2. Оценивать внешнюю среду

9.1.1.3. Принимать решение по покупке или возведению недвижимости

9.1.2. Развивать, застраивать и изменять земельные участки

9.1.3. Планировать инфраструктуру

9.1.3.1. Проектировать инфраструктуру

9.1.3.2. Анализировать бюджет

9.1.3.3. Выбирать недвижимость

9.1.3.4. Вести переговоры по параметрам инфраструктуры

9.1.3.5. Управлять строительством и усовершенствованием

9.1.4. Обеспечивать площадкой и активами

9.1.4.1. Приобретать площадку и активы

9.1.4.2. Изменять соответствие/форму/функцию площадки и активов

9.2. Поддерживать непроизводственные активы

9.2.1. Перемещать людей и имущество

9.2.1.1. Перемещать людей

9.2.1.2. Перемещать материалы и инструменты

9.2.2. Восстанавливать площадку и активы

9.2.3. Обеспечивать плановое обслуживание и ремонт площадки и активов

9.2.4. Управлять безопасностью

9.2.5. Управлять операциями с инфраструктурой

9.3. Получать, устанавливать и планировать поддержку производственных активов

9.3.1. Развивать стратегии непрерывной поддержки производственных активов

9.3.1.1. Анализировать состояние активов и прогнозировать потребности в техническом обслуживании

9.3.1.2. Развивать подход по интеграции предупреждающих действий в производственный план

9.3.2. Получать и устанавливать оборудование

9.3.2.1. Разрабатывать технические решения для производственного процесса

9.3.2.2. Покупать оборудование

9.3.2.3. Устанавливать оборудование и вводить его в эксплуатацию

9.4. Ликвидировать производственные и непроизводственные фонды

9.4.1. Развивать стратегию выхода

9.4.2. Осуществлять продажи

9.4.3. Закрывать объект

9.5. Управлять физическим риском