Алексей Гладкий - 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Данный справочник имеет иерархическое представление. Вы можете статьи движения денежных средств объединять в тематические группы, причем уровень вложенности групп не имеет ограничений. Например, можно сформировать группы Банк, Касса и т. п. и в каждой из них хранить соответствующие статьи. Но группировка данных в справочнике не обязательна – вы можете хранить статьи и в виде простого списка.

Если вы намерены группировать статьи движения денежных средств, то вначале сформируйте структуру групп, после чего заполняйте их статьями. Добавить в справочник группу несложно – для этого выполните команду Все действия → Создатьгруппу, затем в открывшемся окне введите наименование группы и нажмите кнопку Записать и закрыть(можно также включить группу в состав другой, созданной ранее группы, причем количество уровней вложенности не ограничено).

Чтобы сформировать и добавить в справочник статью, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать. Дальнейшие действия выполняются в окне, которое показано на рис. 7.2.

В поле Наименованиевведите название статьи, а в поле Группастатей укажите группу, в состав которой ее следует включить. Если вы не намерены использовать механизм группировки – оставьте параметр Группа статейнезаполненным. Сохранение введенной информации осуществляется нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.

Для отражения факта поступления наличных денежных средств в кассу предприятия предназначен документ Поступление в кассу. Чтобы приступить к работе с этими документами, нужно в панели навигации раздела Денежные средстващелкнуть на ссылке Поступления в кассу. После этого откроется окно, изображенное на рис. 7.3.

Рис. 7.3. Список документов на поступление денег в кассу

В данном окне содержится перечень сформированных ранее приходных документов. Для каждого из них отображаются сведения, достаточные для идентификации документа: его номер и дата, название организации и кассы, сумма и др.

Чтобы оформить поступление наличных денег в кассу предприятия, нажмите в инструментальной панели кнопку Создатьили клавишу . Для перехода в режим просмотра и редактирования сформированного ранее документа дважды щелкните на нем мышью. В любом случае на экране открывается окно ввода и редактирования, которое показано на рис. 7.4.

В полях Номери Датауказываются соответственно номер и дата документа. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов программы.

В поле Кассанужно указать кассу, в которую поступают наличные денежные средства по данному документу. После этого в поле Статьяуказывается статья движения денежных средств, на которую следует отнести сумму по документу.

В поле Вид операциииз раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу из перечисленных далее вариантов:

• От покупателя;

• От поставщика;

• От подотчетника;

• Розничная выручка;

• Розничная выручка "суммовой учет";

• Прочее.

В зависимости от выбранного вида операции содержимое окна редактирования может меняться – в соответствии со спецификой документа. Например, для оформления приема розничной выручки нужно указать кассу ККМ, откуда поступили деньги, при выборе вида операции От покупателя или От поставщика указывается контрагент, от которого поступили деньги, и т. д. Далее мы рассмотрим порядок работы с документом для вида операции От покупателя, поскольку, как показывает практика, именно этот вид операции наиболее востребован большинством пользователей. Что касается других видов операции, то они отличаются несущественно, и порядок действий при оформлении документа интуитивно понятен.

Приходный документ можно сформировать на основании других документов – в этом случае следует заполнить поле Основание(вначале указывается вид документа, а затем – сам документ).

В поле Суммауказывается сумма поступивших по документу наличных денежных средств.

В поле Принято отвводится ФИО физического лица, который внес деньги в кассу предприятия, в поле Основание платежа– содержание хозяйственной операции. Кроме этого, в поле Приложениеможно ввести перечень прилагаемых документов (товарно-сопроводительные документы, копии чеков и др.).

После этого следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – кто, за что и на каком основании внес в кассу предприятия наличные деньги. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить сразу несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить. Для каждой позиции указывается договор, сумма, счет на оплату или заказ (необязательно), а также иные необходимые параметры.

Чтобы провести документ по учету, нажмите в верхней части окна редактирования кнопку Провести и закрытьили Провести.

После того как документ сформирован и сохранен, его можно распечатать в виде приходного кассового ордера по форме № КО-1 (рис. 7.5). Для этого нужно выполнить команду Печать → Приходный кассовый ордер.

На данном рисунке показан документ, формирование которого изображено на рис. 7.4. Чтобы сразу отправить документ на принтер, нажмите кнопку Печать. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры печати, нажмите комбинацию клавиш +

.

Расход наличных денежных средств из кассы предприятия оформляется с помощью документа, который так и называется – Расход из кассы. Переход в режим работы с этими документами осуществляется с помощью ссылки Расход из кассы, которая находится в панели навигации раздела Денежные средства.

Окно списка документов, которое открывается при щелчке мышью на этой ссылке, представлено на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Документы на выдачу наличных денег из кассы предприятия

В данном окне содержится перечень сформированных ранее расходных документов. Для каждого из них отображаются следующие сведения:

• признак проведения документа (на рис. 7.6 проведены все документы, кроме первого);

• дата формирования документа;

• номер документа;

• наименование организации, от имени которой оформляется документ;