Алексей Гладкий - 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

.

В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" проведение исходящих платежей осуществляется в два этапа. Вначале создается печатная форма документа, которая подается в банк, а после проведения платежа формируется документ на расход безналичных денежных средств со счета предприятия. Если вы пользуетесь системой электронных платежей типа "Банк – Клиент", то первый этап можно пропустить, потому что изменения в информационной базе происходят только после проведения документа Расход со счета.

Здесь мы расскажем о том, как формируется печатная форма исходящего платежного поручения, а порядок работы с документами на списание (а также на поступление) безналичных денежных средств мы освоим чуть позже, при прохождении соответствующих уроков данной главы. Напомним, что исходящее платежное поручение – это первичный учетный документ, подтверждающий факт перечисления денежных средств со счета предприятия в банке.

Чтобы перейти в режим работы с исходящими платежными поручениями, нужно в панели навигации раздела Денежные средстващелкнуть на ссылке Платежные поручения. В результате откроется список сформированных ранее документов, который показан на рис. 7.13.

Рис. 7.13. Список исходящих платежных поручений

Если до настоящего момента вы не сформировали ни одного платежного поручения, то данное окно будет пустым. Но как только вы введете документ, он сразу будет добавлен в данный список. Поэтому все сформированные платежные поручения вы в любой момент можете найти в данном окне. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображаются перечисленные далее сведения:

• дата формирования документа;

• порядковый номер документа в конфигурации;

• название собственной организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу;

• вид операции по документу;

• сумма документа;

• наименование контрагента, являющегося получателем денежных средств по данному документу;

• название банковского счета, с которого перечисляются денежные средства по данному документу;

• произвольный комментарий;

• ФИО пользователя, создавшего документ.

Чтобы сформировать и зарегистрировать новое платежное поручение, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создатьили выполните команду контекстного меню Создать, которая вызывается также нажатием клавиши . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, установите в списке на него курсор и нажмите клавишу или выполните команду контекстного меню Изменить. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.14.

Все сведения, необходимые для создания документа и вывода его на печать, вводятся в данном окне. Порядковый номер платежного поручения в конфигурации, а также дата его формирования заполняются программой автоматически. По умолчанию в качестве даты документа предлагается использовать рабочую дату, но это значение вы можете изменить по своему усмотрению. А вот что касается номера документа, то его редактировать не рекомендуется, если только для этого нет серьезных причин. По умолчанию поле Номерзаблокировано, но вы можете его разблокировать – для этого установите в него курсор и нажмите любую клавишу.

Если вы формируете платежное поручение для совершения налогового платежа – выберите в поле Вид операциизначение Перечисление в бюджет. В этом случае станет доступной вкладка Перечисление в бюджет, на которой указываются реквизиты налогового платежного поручения.

Название собственной организации, от имени которой оформляется платежное поручение (иначе говоря, которая является плательщиком денежных средств по данному документу), выбирается из раскрывающегося списка в поле Организация. Напомним, что содержимое этого списка формируется в справочнике организаций, с которым мы познакомились ранее ( подробнее см. урок 14 "Справочник организаций” главы 2 ).

В поле Банковский счетнужно указать банковский счет организации, с которого будут перечислены денежные средства по данному документу. Для заполнения этого поля нажмите кнопку выбора или клавишу – в результате на экране откроется окно, в котором будет представлен список банковских счетов организации, указанной в поле Организация. В этом списке нужно щелчком мыши выделить требуемую позицию и нажать кнопку Выбратьили клавишу .

Далее в полях Получательи Счет получателяаналогичным образом нужно выбрать соответственно контрагента по документу, который является получателем денежных средств, а также счет этого контрагента, на который перечисляются денежные средства.

В поле Очередность платежауказывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежаиз раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно, Телеграфом или Срочно). Отметим, что обычно банки требуют заполнения данных параметров.

В центральной части окна на вкладке ИНН/КППуказываются соответствующие реквизиты организации-плательщика и контрагента-получателя денежных средств.

Сумма перечисляемых денежных средств в валюте документа вводится с клавиатуры в поле Сумма. В расположенных справа полях указывается ставка налога на добавленную стоимость и сумма этого налога, которая рассчитывается автоматически на основании суммы документа и ставки налога.