Алексей Гладкий - 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

• название собственной организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу;

• вид операции по документу;

• сумма документа;

• название банковского счета, с которого перечисляются денежные средства по данному документу;

• наименование контрагента, являющегося получателем денежных средств по данному документу;

• произвольный комментарий;

• ФИО пользователя, создавшего документ.

Чтобы зафиксировать факт безналичного платежа, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создатьили выполните команду контекстного меню Создать, которая вызывается также нажатием клавиши . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.19.

Процесс ввода и редактирования этого документа во многом аналогичен расходному кассовому документу ( см. урок 60 "Расход наличных денежных средств" ранее в этой главе ), поэтому подробно на нем останавливаться мы не будем. Отметим лишь, что в данном окне вместо поля Кассанаходится параметр Банковский счет– в нем указывается банковский счет организации-плательщика, с которого перечисляются денежные средства.

Как уже отмечалось ранее, в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализована возможность обмена данными с программами типа "Банк – Клиент": вы можете как экспортировать, так и импортировать документы. Для перехода в режим обмена данными выберите в панели действий раздела Денежные средствапункт Клиент-банк– в результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 7.20.

Рис. 7.20. Обмен данными с программой "Банк – Клиент"

Если до настоящего момента вы еще не выполняли операций по обмену данными, то необходимо выполнить предварительную настройку параметров обмена. Для этого перейдите на вкладку Настройки, содержимое которой показано на рис. 7.21.

На данной вкладке с помощью соответствующего переключателя задается вариант кодировки (Windows или DOS), а также из раскрывающегося списка выбирается название программы типа "Банк – Клиент", используемой для обмена данными с банком.

После этого в соответствующих полях указываются статьи движения денежных средств, на которые будут отнесены поступившие на счет и списанные со счета суммы. Если установить флажок Проводить загружаемые, то все полученные из банка платежные документы автоматически будут проведены (если данный флажок снят, то они будут только сохранены без проведения).

На вкладке Выгрузка(см. рис. 7.20) в поле Организациянужно выбрать название организации, по которой выполняется обмен данными с программой "Банк – Клиент". В поле Банковский счетнадо указать банковский счет этой организации, документы по которому подлежат экспорту в программу "Банк – Клиент".

В поле Файл выгрузкинужно указать путь к текстовому файлу, в который будут выгружены данные для экспорта в программу "Банк – Клиент".

В полях Начало периодаи Конец периодаследует ввести начальную и конечную даты интервала времени, документы которого следует выгрузить. Требуемые значения можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в календаре, открываемом с помощью кнопки выбора.

В табличной части окна формируется список документов, которые должны быть экспортированы в программу типа "Банк – Клиент". Документы в этот перечень включаются автоматически на основании выполненных настроек экспорта (интервал времени, название организации и счета). Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается порядковый номер позиции, признак ее выгрузки (флажок), дата формирования и порядковый номер в конфигурации, сумма по документу, название и счет контрагента, а также назначение платежа и вид операции.

Вы можете экспортировать не все включенные в список документы, а лишь некоторые из них – для этого отметьте их соответствующими флажками (для каждого документа этот флажок находится между номером позиции и датой формирования документа). По умолчанию предлагается экспортировать все документы. Для быстрой пометки всех документов используйте в инструментальной панели кнопку Отметить все, для быстрого снятия всех флажков – кнопку Снять отметку у всех(названия этих кнопок отображаются в виде всплывающей подсказки при подведении к ним указателя мыши).

Чтобы экспортировать данные в соответствии с установленными параметрами, нажмите кнопку Выгрузить. Если операция прошла успешно, программа выдаст соответствующее информационное сообщение.

Чтобы импортировать документы из программы "Банк – Клиент" в программу "1С:Управление небольшой фирмой 8.2", перейдите на вкладку Загрузка, содержимое которой показано на рис. 7.22.

Рис. 7.22. Импорт документов из программы типа "Банк – Клиент"

Порядок действий на данной вкладке выглядит во многом аналогично тому, как и при подготовке данных для экспорта.

Чтобы сформировать список документов в соответствии с установленными параметрами, нажмите кнопку Прочитать данные из файла. Помимо прочего, это позволит проверить корректность файла, из которого будут импортироваться данные.

В программе реализована возможность настройки и формирования наглядного отчета по денежным средствам предприятия. Для перехода в соответствующий режим выберите в панели действий раздела Денежные средствапункт Денежные средства– в результате откроется окно, изображенное на рис. 7.23.

Рис. 7.23. Настройка параметров отчета

В данном окне в поле Вариант отчетанужно выбрать вариант представления отчета: Анализ движений, Анализ движений в валюте, Ведомость, Ведомость в валюте, Остатки или Остатки в валюте. Для этого нажмите кнопку Выбрать варианти в открывшемся окне укажите требуемый вариант.