Ларри Фильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Именно так проявляется странная особенность человеческого ума не выносить успех и, по-видимому, любить неудачу. Люди боятся, что выигрыш обратится в проигрыш, в то время как они, очевидно, имеют больше надежды на то, что неудача превратится в успех. Поэтому они охотнее вкладывают капитал или спекулируют после потерь.

Правда в том, что успех — это результатом нескольких выигрышных сделок; чтобы преуспеть, вы не должны останавливаться из-за того, что вам улыбнулась удача. Продолжайте выигрывать. Неудача — результат не­скольких проигрышных сделок, и наиболее верный признак, что система сбоит — размер потерь превышает тот, что был в прошлом, а типичный спе­кулянт пытается сделать на этом деньги! Надо признать, есть резон дож­даться краткосрочного провала, чтобы начать вкладываться в долгосроч­ную успешную систему, но нет никакого смысла останавливаться, потому что какая-то сделка оказалась «слишком успешной!»

Отжимайте ваши выигрыши, ребята, а не потери.

Успех убивает — богатство опасно

Хотя мы должны и будем выжимать наши выигрыши, мы не можем позво­лить успеху ударить нам в голову, потому что богатство ведет к самонаде­янности, к несоблюдению правил, приведших к нашему успеху.

Я слышал бесчисленные истории от трейдеров, которые начинали сле­довать моему подходу и добивались очень хороших результатов, делая в некоторых случаях более $100,000, а затем теряли все. При расспросах вы­яснялось, что причина всегда одна и та же: спекулянт перепутал со своим эго удачу и последовательное применение действенных правил, и эго одер­жало верх.

Их эго говорило, что они, наконец, достигли цели, что у них уже доста­точно денег, чтобы рисковать и забыть про основы. Они были у руля! То есть они вошли в состояние «черт с ними, с торпедами — полный вперед». Стопам больше не придавалось столь важное значение, и так как они те­перь торговали слишком многими позициями или на слишком многих рынках, то когда их прижимало, потери были большими. Слишком боль­шими — их просто стирало в порошок.

Как это лечится? Есть простая вещь, которую я продолжаю твердить се­бе: ты танцуешь с тем, кого пригласил на танец. Не меняйте свою систему только потому, что вы видите другую красивую систему или подход к тор­говле. Если вы делаете деньги, продолжайте в том же духе, пользуясь теми же самыми правилами, той же самой логикой, не дергайтесь. Это не я все­гда делал деньги на торговле, а моя приверженность некоторым хорошо проверенным и доказанным системам или методологиям. Пытаясь летать на свой собственный, на ваш собственный страх и риск, вы обрекаете себя на катастрофу. Чем больше эго вы вовлекаете в торговлю и чем дальше от­клоняетесь от операционных правил спекуляции, тем скорее наступит крах, и тем более впечатляющим он будет.

Уверенность, страх и агрессивность

Кроткие никогда не преуспеют в роли спекулянтов, поэтому им лучше получить наследство.

Спекулянты должны научиться управлять тремя чертами своего харак­тера: уверенностью, страхом и агрессивностью Я буду обсуждать их в этом порядке.

Уверенность. Вы должны иметь некоторую уверенность, но не слишком большую. Уверенность возникает из вашего изучения рынка, а не из ваших ощущений самого себя. Забудьте это всеохватывающее теплое хорошее детское чувство уверенности в самом себе. Вам нужна уверенность, осно­ванная на опыте и исследовании, позволяющая предпринимать правиль­ные действия без тени сомнения, когда наступает время разместить торго­вую позицию. Колеблются неудачники. Победители чувствуют озабочен­ность торговлей, но они достаточно уверены в используемом подходе, а не в самих себе. Поэтому они заключают сделку.

Без уверенности вы никогда не сможете спустить курок и взять ваши сделки, особенно во время шумных периодов на рынке, обычно случаю­щихся, когда лучшие сделки выскакивают буквально из ниоткуда.

Кроткие, вероятно, действительно получают «землю» в наследство, по­тому что сами они на поприще спекуляции почти наверняка не смогут сде­лать никаких денег. Внутренняя уверенность, которой обладают классные товарные трейдеры, вдохновляет. Ее сущность — не храбрость или тщесла­вие, не чувство самообладания. Ядро их уверенности — вера, что все полу­чится.

Выигрывающие трейдеры видят будущее или верят в него до такой сте­пени, что они полны верой. Я верю в Бога и в то, что все к лучшему и что все сложится благоприятно. Если я не подвожу Бога, он не даст мне упасть. Моя вера в Бога дает мне уверенность в будущем, что в свою очередь, дает достаточную уверенность, торговать, когда другие уже не в состоянии предпринимать какие-либо действия. Я знаю, моя жизнь сложится хорошо, в этом я никогда не сомневался ни секунды. Страх может сковывать до та­кой степени, что трейдер перестает верить в будущее.

У нас есть чего бояться больше, чем самого страха. Президент Руз­вельт имел неправильное представление о страхе. Это не должно быть не­ожиданным, он единолично обманывал нашу великую страну больше, чем любой другой лидер когда-либо — своим социализмом «нового курса» и го­сударственными программами социального обеспечения. Хуже того, он убедил народ и средства массовой информации, что его программы выта­щили нас из великой депрессии. А то бы Америка без него не оправилась и не выросла?

Я никогда не забуду, как во время своей избирательной кам­пании в Сенат Соединенных Штатов я обходил дома в одном сильно продемократическом районе. За одной из дверей оказалась высохшая леди, по крайней мере, лет 80-ти. В ответ на мою просьбу отдать за меня свой голос она сообщила, что не голосует никогда. Когда я спросил, почему, она сказа­ла: «Я голосовала только однажды в моей жизни, за ФДР (Франклина Де­лано Рузвельта), и увидев, что он натворил, сказала себе, что раз я была так глупа, что проголосовала за этого сукиного сына, я никогда больше не должна голосовать!»

Страх — мощная сила, помогающая спекулянтам выкладываться на ра­боте. Лучший пример использования страха, который я знаю, подан Ройсом Грэси (Royce Grade). Вы можете не знать, кто такой Ройс Грэси, поэ­тому позвольте мне немного о нем рассказать.

Грэси атлет мирового класса, он участвует в телевизионном шоу «Бои без правил» (Ultimate Fight). Если вы эту передачу не видели, это драки по-настоящему: никаких боксерских перчаток, причем разрешается прак­тически все — от ударов ногой до выдавливания глаз. Это настоящее наси­лие. Что касается Грэси, то в более чем 100 поединках он не потерпел ни од­ного поражения. То есть совсем ни одного. Ни от боксера, ни от каратиста, ни от специалиста по локтевым ударам или тайского боксера. Никто не смог побить этого парня.