Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

● Самое тяжелое в таком подходе – это начало: преодолеть гравитацию и создать несколько первых ступенек. Однако каждая новая ступенька будет даваться легче и быстрее.

С созданием «несгораемых сумм» в виде материальных активов индекс общего капитала трейдера будет выглядеть так, как показано на рисунке на следующей странице. Этот график является одним из ключевых в книге и передает суть моего «агрессивно-консервативного» подхода к трейдингу.

Некоторым на рынке порой удается превратить несколько десятков тысяч долларов в несколько сотен тысяч, а то и в суммы более миллиона долларов. Но так же быстро и стремительно они часто теряют все до единого цента. Помните, что битва выигрывается не тогда, когда на вашем счете образуется кругленькая внушительная сумма, а лишь тогда, когда вы выводите эти деньги и вкладываете их в надежный актив. Умение выбрать хороший, надежный, достаточно доходный актив – тоже часть игры.

Психологический ресурс трейдера

Создав для себя концептуальную основу, которая была описана выше, я углубился в поиски решения проблемы самоконтроля. Обдумывая каждый цикл, я задавал себе вопросы: где узкое место порочного круга? С какого именно момента я начинаю терять над собой контроль?

Я сделал одно простое, но важное наблюдение. Я заметил, что, как правило, зарабатываю в начале цикла. Первое время я держу все под контролем: соблюдаю правила своей торговой системы, неукоснительно выхожу из убыточных позиций по стоп-лоссам. Почти во всех моих циклах торговый счет рос максимально быстро в первые несколько недель или месяцев. Я понял: да, невозможно контролировать себя все время, но можно делать это в течение определенного промежутка времени.

Размышляя над этим и наблюдая за собой в процессе торговли, я пришел к следующему выводу. Существует нечто вроде «психологического ресурса»,по истощении которого трейдер выходит из себя, и в дело вступают эмоции. Можно назвать это «психологическим запасом», «запасом устойчивости» или «резервом здравомыслия», как больше нравится, но главное – понять суть. Я буду использовать термин «психологический ресурс».

Этот ресурс – силы и энергия для противостояния стрессам,главным образом в виде убытков и недополученной прибыли. Пока психологический ресурс достаточен, трейдер объективно оценивает ситуацию и его действия разумны. Но как только запас истощается, начинается отвесное падение вниз.

Этот психологический ресурс есть также способность концентрироваться. До тех пор, пока трейдер сконцентрирован, сфокусирован, сосредоточен и собран, он делает все правильно. Концентрация означает работу мозга на уровне максимальных возможностей. Именно поэтому в книгах по психологии трейдинга можно так часто обнаружить рекомендации медитировать – медитация повышает способность концентрироваться.

Трейдер, как правило, зарабатывает в начале цикла, потому что его свежий мозг работает на полную мощь и он может противостоять стрессам. С течением времени, однако, результаты ухудшаются, потому что в условиях постоянной нагрузки мозг трейдера устает и его внимание рассеивается. Стресс, с которым неразрывно связана торговля, постепенно выводит трейдера из себя, и он иррационально реагирует на очередной убыток, не осуществляя выход по стоп-лоссу или открывая неадекватно большую позицию. Именно с этого момента проигрывается вся игра. Окончание цикла происходит не тогда, когда рынок двигается против позиции трейдера и его «выносит» по маржин-коллу. Начало конца – это тот момент, когда стрессы истощают психологический ресурс трейдера. Этот ресурс, кстати, истощают не только стрессы на рынке, но и длительная умственная нагрузка, а также стрессы в повседневной жизни. Ресурс один и тот же, но истощаться он может событиями в совершенно разных областях. Поэтому трейдеру как никому необходимо в повседневной жизни следить за своими нервами, по возможности меньше переживать и относиться ко всему спокойно.

Заметьте также, что трейдер, как правило, торгует стабильно и эффективно первое время после длительных перерывов: он «остыл», его разум холоден.

Психологический ресурс трейдера можно схематично изобразить в виде некого запаса или заряда энергии/силы. Данный ресурс необходим для достижения целей в трейдинге точно так же, как навыки прогнозировать дальнейшее направление рынка и капитал.

Одна из главных вещей, которую необходимо знать о психологическом ресурсе, заключается в том, что он легко исчерпаем. Этот запас – защита человека перед лицом стрессов и испытаний. По мере того, как исчерпывается этот запас, трейдер теряет над собой контроль, и качество его решений становится хуже.

Каждое негативное событие, будь то убыток или неприятное происшествие, не имеющее отношения к торговле, истощает психологический ресурс. Чем больше убыток (чем негативнее событие), тем сильнее удар по эмоциональному состоянию.

Порой люди сталкиваются с настолько тяжелыми жизненными ситуациями, что он истощается полностью одномоментно на долгие дни. Тогда человек нередко впадает в депрессию, теряет способность противодействовать стрессам и быстро восстанавливаться в дальнейшем. Многие начинают наносить себе еще больший вред. В трейдинге, когда психологический ресурс истощен, реакцией на стресс становится отступление от правил риск-менеджмента.

Психологический ресурс имеет свойство само восстанавливаться с течением времени.

У каждого человека психологический ресурс свой – у кого-то больше, у кого-то меньше. Не только от природы, но и вследствие работы над собой. Опытные успешные трейдеры эмоционально более устойчивы. Одно и то же событие может подействовать на одного человека как разорвавшаяся бомба, а для другого быть все равно что дробинка слону.

Необходимо заметить, что равновесное состояние трейдера может быть нарушено и в случае получения очень большой прибыли – он начинает чувствовать себя всемогущим, теряет бдительность и начинает относиться к сделкам слишком легко («ведь он гений, много заработал и может позволить себе рисковать»).