Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Глава 3. Психология

Глава 1.

Я иду по улице.

На моем пути глубокая яма.

Я падаю в нее.

Я в шоке… Я беспомощен.

Это не моя вина.

Нужна вечность, чтобы выбраться из нее.

Глава 2.

Я иду по той же улице.

На моем пути глубокая яма.

Я стараюсь не замечать ее.

Я опять падаю.

Поверить не могу, но я опять в том же положении.

Но это не моя вина.

Нужно очень много времени, чтобы выбраться из нее.

Глава 3.

Я иду по той же улице.

На моем пути глубокая яма.

Я вижу ее.

Опять упал… это уже превратилось в привычку… но глаза мои открыты.

Я знаю, где нахожусь.

Это моя вина.

Я мигом выбираюсь из нее.

Глава 4.

Я иду по той же улице.

На моем пути глубокая яма.

Я ее обхожу.

Глава 5.

Я стал ходить по другой улице.

Поршиа Нельсон

А теперь расслабьтесь, откиньтесь в кресло и наслаждайтесь. Больше не будет никаких математических формул. Это самая ценная часть книги.

Обычно, вступая в мир трейдинга, человек начинает свое обучение с технического анализа. Дальше происходит переход к изучению управления капиталом. И только зрелые опытные трейдеры осознаю́т значение психологии. К сожалению, сегодня имеется мало достойных книг, посвященных данному вопросу. В книгах на русском данной теме посвящено максимум полглавы, а иностранные книги полны воды. То, что написано в этой части, – это концентрат из лучших мыслей зарубежных авторов на данную тему и моих собственных наблюдений.

Можно ли контролировать себя?

Господствующая сегодня парадигма в психологии трейдинга гласит:

«Контролируй свои эмоции посредством четкой торговой системы, и прибыль обязательно придет; самое главное – это самодисциплина».

Но здесь возникает несметное количество нюансов. Можно ли контролировать себя?Говоря об этом, я имею в виду прежде всего частную торговлю, когда трейдер предоставлен самому себе. В профессиональной среде проблема самодисциплины решается с помощью внешнего контроля и программного обеспечения.

Наблюдая за собой и другими частными трейдерами, я пришел к выводу, что:

● Полностью контролировать себя всегда невозможно. Это иллюзия.

К сожалению, человеческая природа устроена таким образом, чтобы максимально приблизить трейдера к потерям и в конечном счете к поражению в торговле. Психологические особенности человека либо слабо, либо совсем не предполагают стабильную прибыльную торговлю на финансовом рынке. Человек не киборг, а довольно слабое уязвимое существо. Практически каждый частный трейдер рано или поздно теряет весь капитал.Огромные убытки однажды несем не только мы, простые смертные, но и профессиональные управляющие многомиллиардными фондами.

Я всегда считал своей главной проблемой отсутствие дисциплины и испытывал муки из-за неспособности придерживаться установленных мною же правил. Годами я старался развить самодисциплину, наблюдая лишь за тем, как мои попытки ни к чему не приводят, пока не начал считать, что это погоня за миражом. Я соблюдал правила чуть дольше, но в конце концов они все равно нарушались. Думаю, отсутствие дисциплины – центральный конфликт не только моей жизни, но и жизни очень многих людей. Крепкой самодисциплиной, способной противостоять волнениям рынка, обладают лишь единицы.

Я не совсем понимаю трейдеров, отрицающих значение психологии в трейдинге. С чем еще, как не с психологическими причинами, связана потеря капиталов трейдерами? Проблемы в трейдинге еще усугубляются тем, что практически каждый трейдер хочет не просто зарабатывать, а делать это ускоряющимися темпами. Только это приносит истинное удовольствие и удовлетворение. К хорошему человек быстро привыкает. Человеку всегда всего мало – такова его природа. Результаты, которые вчера еще казались невообразимыми, быстро перестают приносить столь же сильную радость.

Во второй части фильма «Уолл-стрит» есть интересная сцена, передающая суть только что сказанного. Главный герой спрашивает у одного очень богатого ненасытного капиталиста: сколько тому нужно, чтобы ему, наконец, стало достаточно? Выходя из комнаты и повернувшись в дверном проеме, тот отвечает: « Больше».

Конечно, на словах многие скажут, что им достаточно какого-то постоянного заработка, но своей торговлей и поведением большинство трейдеров подтверждают именно то, что они хотят зарабатывать с ускоряющейся динамикой и на протяжении вечности. Они хотят, чтобы их кривая капитала выглядела как на рисунке на следующей странице.

Эта задача – рост капитала ускоряющимися темпами на протяжении всей жизни – практически нереализуема. Торговать в расчете на такой расклад и не принимать никаких предупредительных мер – безумие, потому что рано или поздно либо трейдер теряет над собой контроль, либо рынок изменяется и торговая система трейдера начинает давать сбои. Что-то наверняка идет не так, и череда убытков уничтожает большую часть капитала.

Когда я понял, что испытываю огромные трудности с самоконтролем, я стал отчаянно искать пути решения этой проблемы. Ниже я расскажу о проделанных мною изысканиях. Вся логика данной части книги о психологии трейдинга подчинена данному вопросу.

Влияние эмоций на торговлю

Свои изыскания я начал с подробного описания всего, что со мной происходит на уровне отдельной сделки.

Не секрет, что потеря контроля над собой связана с тем, что решающим фактором при осуществлении торговых операций становятся эмоции.Влияние эмоций на принимаемые человеком решения огромно. Роль психологических факторов в принятии решений сегодня признана в академическом мире. Изучением данного вопроса занимается дисциплина, называемая «поведенческие финансы». Эта дисциплина в последнее время стала в экономике мейнстримом. В 2017 г. Нобелевскую премию по экономике получил один из основателей поведенческих финансов Ричард Талер. Порой влияние эмоций вы можете даже не осознавать, но, если задуматься над этим, станет ясно, что трейдинг – это сплошь психология, и она пронизывает все. Многие трейдеры даже не осознают, в какой огромной степени они руководствуются эмоциями, настроением и насколько порой нелогичны их действия. Вообще, в жизни порой могут уйти годы, прежде чем витающие в голове хаотичным образом наблюдения превратятся в осознанную мысль, которая потом приобретет четкость и, наконец, будет выражена в письменной форме. Пожалуй, только после этого наблюдения приобретают в полной мере практическую пользу.