Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Торгуя краткосрочно внутри дня, я сталкивался с проблемой переторговки, когда начинает казаться, что именно с открытия рынок несет в себе возможности заработать много денег. Со временем, анализируя свои результаты, я понял, что лучше всего мой трейдинг идет, когда я пропускаю открытие и торгую сформированные в течение дня сигналы. Чтобы избавиться от собственной нетерпеливости, я даже стал заполнять временную карту рынка.

Рис. 85. Временная карта вашей торговли

Я разделил каждый час на шесть сегментов по 10 минут и начал заполнять их разными цветами в зависимости от того, что я делал в этом интервале:

• находился не у компьютера;

• наблюдал за рынком;

• был в позиции (позиции, которые принесли прибыль, я выделал зеленым цветом, убыток – красным);

• открывал сделки с превышением дневного риска.

Если вы торгуете внутри дня, то временная карта может помочь вам обратить внимание на такие ошибки внутридневной торговли, как:

• переторговка – преобладание сегментов, в которых вы чаще находитесь в позиции, чем без нее;

• поспешное закрытие прибыльной позиции (ошибка в контексте трендовой торговли);

• торговля в «неправильное» время (на карте легко заметить);

• отыгрыш (для которого характерно открытие новой позиции сразу после закрытия предыдущей с убытком).

В сегменты временной карты я также заранее вставлял периоды, когда возможна повышенная волатильность (время выхода важной статистики на зарубежных рынках, открытие рынка США и т. д.). Кроме того, в сегментах вы можете разместить примечания, фиксируя свои ошибки.

Значение фактора времени в трейдинге трудно переоценить, поэтому временная карта – полезный инструмент обратной связи, который может помочь вам устранить ошибки внутридневной торговли.

Инструкция 8

• Фиксируйте ошибки в журнал сделок 114.

• Стройте кривую изменения вашего депозита.

• Заполняйте временную карту ваших сделок.

• Раз в неделю анализируйте свои сделки и выписывайте ошибки, которые допустили в течение недели.

• Изучайте причины допущенных ошибок.

• Корректируйте План (2) так, чтобы не повторить своих ошибок в будущем.

• Записывайте все свои сделки в журнал

• Отмечайте сделки, совершенные в рамках торговой системы и сделки, совершенные бессистемно

Я не могу назвать себя отличным трейдером, но я надеюсь, что это не помешало мне написать хорошую книгу о торговле на бирже. Я знаю очень много стабильных зарабатывающих трейдеров и понимаю, как они делают деньги. У меня есть четкое представление о том, что надо делать для получения прибыли на бирже. Большинство из тех, кто зарабатывает, неявно использует Механизм, поскольку они эксплуатируют системный подход к торговле или задействуют алгоритмическое исполнение сделок. Процент стабильных трейдеров, торгующих вручную, очень мал, но и с такими людьми я тоже знаком. Меня часто спрашивают: «Ты общаешься с лучшими трейдерами, почему они тебя не научат торговать?» Если вы внимательно читали книгу, вы можете догадаться об ответе на этот вопрос. Еще в начале книги я написал, что успех трейдинга кроется не в области получения знаний, а в способности успешно применять их на практике. Проще говоря, я был плохим исполнителем.

И к тому же я убежден: чтобы преуспеть в каком-либо деле, необходимо себя полностью ему посвятить. Все лично знакомые мне успешные трейдеры, которые умудряются последовательно зарабатывать при любых условиях рынка, полностью отдают себя этому делу.

Кроме того, я сомневаюсь, что можно параллельно работать с полной отдачей над несколькими проектами и обеспечить успех в каждом из них. Чем я только не занимался последние два года! Я работал над «Смартлабом», модерируя сообщество, создавая новые сервисы для наших пользователей, и преуспел в данном деле. На момент написания этих строк «Смартлаб» – самое активное и самое посещаемое сообщество трейдеров в России. Я организовывал конференции, которые стали самыми передовыми и самыми массовыми мероприятиями для трейдеров в России. Я работал над этой книгой. Я вел еженедельную передачу на радио «Медиаметрикс». Я потратил много времени, пытаясь развить сообщество, аналогичное «Смартлабу», но для зарубежной аудитории и потерпел фиаско. И параллельно со всем вышеперечисленным я торговал, но краткосрочно, внутри дня, уделяя трейдингу время по остаточному принципу.

В данной книге я постарался убедить читателя в том, что правильный трейдинг является бизнес-машиной, которая требует полной самоотдачи. В этом смысле я занимался трейдингом весьма посредственно. Я не создал полноценный отлаженный Механизм, а торговал, пытаясь использовать те прошлые навыки, которые когда-то привели меня к успеху.

Здесь я мог бы написать о таких своих проблемах, как переторговка, неспособность контролировать дневной риск (из-за чего я потерял больше всего денег в этом году), торговля трендовой стратегии в контртрендовом рынке и торговля контртрендовой стратегии на трендовом рынке, отсутствие жесткой системы и т. д. Но все это следствия одной большой причины.

Таким образом, хочу подчеркнуть, что моя основная проблема аналогична проблеме большинства интуитивных трейдеров и заключается она в том, что последние не создают свой Механизм трейдинга. А без Механизма не будет и хорошо отлаженного систематизированного бизнес-процесса для достижения цели последовательного приращения капитала при ограниченном риске.

Надеюсь, что моя книга поможет вдумчивому читателю, предоставив ему правильное понимание того, как на самом деле необходимо подходить к трейдингу, чтобы максимально быстро и эффективно преуспеть на этом поприще. От себя лишь могу добавить: я считаю, что достиг цели обобщить и систематизировать свой опыт, и это тоже поможет мне улучшить мою торговлю в будущем. Искренне надеюсь, что и вам данная книга принесет огромную пользу.

Вы прочли книгу и теперь знаете все то, что знаю я. Повторю это еще раз в двух словах: хитрость трейдинга лежит не только лишь в области получения знаний, но и в умении применить их на практике. Знание бесполезно, если вы не применяете его.

Вначале мне интересно узнать, повлияла ли моя книга на ваши убеждения? Вот почему мне хочется, чтобы вы ответили на те же самые вопросы, которые я задавал вам в самом начале книги (Задание № 1):

1. Есть ли у вас в трейдинге четко сформулированная цель?

2. Напишите ее.

3. Есть ли у вас жесткая система принятия решений на бирже, которая не допускает свободы толкования входящей информации?